股票代碼：000301 股票簡(jiǎn)稱：東方盛虹 公告編號(hào)：2025-050

債券代碼：127030 債券簡(jiǎn)稱：盛虹轉(zhuǎn)債

江蘇東方盛虹股份有限公司

關(guān)于“盛虹轉(zhuǎn)債”恢復(fù)轉(zhuǎn)股的提示性

公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、債券代碼：127030，債券簡(jiǎn)稱：盛虹轉(zhuǎn)債

2、轉(zhuǎn)股起止時(shí)間：2021年9月27日至2027年3月21日

3、暫停轉(zhuǎn)股時(shí)間：2025年5月13日至2025年5月19日

4、恢復(fù)轉(zhuǎn)股時(shí)間：2025年5月20日

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇東方盛虹股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕512號(hào)）核準(zhǔn)，江蘇東方盛虹股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年3月22日公開發(fā)行了5,000.00萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額500,000.00萬(wàn)元，期限6年。經(jīng)深圳證券交易所同意，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券已于2021年4月21日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“盛虹轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127030”，轉(zhuǎn)股期限2021年9月27日至2027年3月21日，目前“盛虹轉(zhuǎn)債”處于轉(zhuǎn)股期。

公司的股票自2025年3月22日至2025年5月8日連續(xù)30個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期“盛虹轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格（13.21元/股）的70%，且“盛虹轉(zhuǎn)債”處于最后兩個(gè)計(jì)息年度，根據(jù)《江蘇東方盛虹股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》的約定，“盛虹轉(zhuǎn)債”的有條件回售條款生效。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)一一可轉(zhuǎn)換公司債券》的相關(guān)規(guī)定，可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)施回售的，應(yīng)當(dāng)暫?？赊D(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股。經(jīng)向深圳證券交易所申請(qǐng)，“盛虹轉(zhuǎn)債”在回售申報(bào)期間將暫停轉(zhuǎn)股，即自2025年5月13日（星期二）開始暫停轉(zhuǎn)股，暫停轉(zhuǎn)股期為五個(gè)交易日，至2025年5月19日（星期一）止。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，“盛虹轉(zhuǎn)債”自回售申報(bào)期結(jié)束的次一交易日（即2025年5月20日，星期二）起恢復(fù)轉(zhuǎn)股。敬請(qǐng)“盛虹轉(zhuǎn)債”持有人注意。

特此公告。

江蘇東方盛虹股份有限公司

董 事 會(huì)

2025年5月18日

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股票代碼：000301 股票簡(jiǎn)稱：東方盛虹 公告編號(hào)：2025-049

債券代碼：127030 債券簡(jiǎn)稱：盛虹轉(zhuǎn)債

江蘇東方盛虹股份有限公司

關(guān)于“盛虹轉(zhuǎn)債”回售的第六次提示性公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、債券簡(jiǎn)稱：盛虹轉(zhuǎn)債

2、債券代碼：127030

3、債券面值：100元/張

4、回售價(jià)格：100.256元/張（含息、稅）

5、回售條件觸發(fā)日：2025年5月8日

6、回售申報(bào)期：2025年5月13日-2025年5月19日

7、發(fā)行人資金到賬日：2025年5月22日

8、回售款劃撥日：2025年5月23日

9、投資者回售款到賬日：2025年5月26日

10、回售申報(bào)期間“盛虹轉(zhuǎn)債”將暫停轉(zhuǎn)股

11、本次回售不具有強(qiáng)制性，不是變更募投項(xiàng)目的回售，“盛虹轉(zhuǎn)債”持有人有權(quán)選擇是否進(jìn)行回售

12、風(fēng)險(xiǎn)提示：

（1）投資者選擇回售等同于以100.256元/張（含息、稅）賣出持有的“盛虹轉(zhuǎn)債”。截至本公告披露前的最后一個(gè)交易日，“盛虹轉(zhuǎn)債”的收盤價(jià)格高于本次回售價(jià)格，投資者選擇回售可能會(huì)帶來(lái)?yè)p失。

（2）在“盛虹轉(zhuǎn)債”最后兩個(gè)計(jì)息年度內(nèi)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不應(yīng)再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

江蘇東方盛虹股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的股票自2025年3月22日至2025年5月8日連續(xù)30個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期“盛虹轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格（13.21元/股）的70%，且“盛虹轉(zhuǎn)債”處于最后兩個(gè)計(jì)息年度，根據(jù)《江蘇東方盛虹股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書》”）的約定，“盛虹轉(zhuǎn)債”的有條件回售條款生效。公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)一一可轉(zhuǎn)換公司債券》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定以及《募集說(shuō)明書》的相關(guān)約定，現(xiàn)將“盛虹轉(zhuǎn)債”回售有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、回售情況概述

（一）有條件回售條款

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司A股股票在任何連續(xù)30個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。

若在前述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述“連續(xù)30個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第1個(gè)交易日起重新計(jì)算。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的最后兩個(gè)計(jì)息年度，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不能再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

（二）回售價(jià)格

根據(jù)《募集說(shuō)明書》的規(guī)定，當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t÷365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）；

其中，i=1.8%（“盛虹轉(zhuǎn)債”第5個(gè)計(jì)息年度，即2025年3月22日至2026年3月21日的票面利率），t=52天（2025年3月22日至2025年5月13日，算頭不算尾，其中2025年5月13日為回售申報(bào)期首日）。

計(jì)算可得：IA=100×1.8%×52/365=0.256元/張（含稅）。

由上可得“盛虹轉(zhuǎn)債”本次回售價(jià)格為100.256元/張（含息、稅）。

根據(jù)相關(guān)稅收法律和法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，對(duì)于持有“盛虹轉(zhuǎn)債”的個(gè)人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等兌付派發(fā)機(jī)構(gòu)按20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，回售實(shí)際可得為100.205元/張；對(duì)于持有“盛虹轉(zhuǎn)債”的合格境外投資者（QFII和RQFII），暫免征所得稅，回售實(shí)際可得為100.256元/張；對(duì)于持有“盛虹轉(zhuǎn)債”的其他債券持有者應(yīng)自行繳納所得稅，公司不代扣代繳所得稅，回售實(shí)際可得為100.256元/張。

（三）回售權(quán)利

“盛虹轉(zhuǎn)債”持有人可回售部分或者全部未轉(zhuǎn)股的“盛虹轉(zhuǎn)債”?！笆⒑甾D(zhuǎn)債”持有人有權(quán)選擇是否進(jìn)行回售，本次回售不具有強(qiáng)制性。

二、回售程序和付款方式

（一）回售事項(xiàng)的公示期

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)一一可轉(zhuǎn)換公司債券》的相關(guān)規(guī)定，上市公司應(yīng)當(dāng)在滿足回售條件的次一交易日開市前披露回售公告，此后在回售期結(jié)束前每個(gè)交易日披露1次回售提示性公告。公告應(yīng)當(dāng)載明回售條件、申報(bào)期間、回售價(jià)格、回售程序、付款方法、付款時(shí)間、回售條件觸發(fā)日等內(nèi)容?；厥蹢l件觸發(fā)日與回售申報(bào)期首日的間隔期限應(yīng)當(dāng)不超過(guò)15個(gè)交易日。公司在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（）上刊登上述有關(guān)回售的公告。

（二）回售事項(xiàng)的申報(bào)期

行使回售權(quán)的債券持有人應(yīng)在2025年5月13日-2025年5月19日的回售申報(bào)期內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào)，回售申報(bào)當(dāng)日可以撤單?；厥凵陥?bào)一經(jīng)確認(rèn)，不能撤銷。如果申報(bào)當(dāng)日未能申報(bào)成功，可于次日繼續(xù)申報(bào)（限申報(bào)期內(nèi)）。債券持有人在回售申報(bào)期內(nèi)未進(jìn)行回售申報(bào)，視為對(duì)本次回售權(quán)的無(wú)條件放棄。在回售款劃撥日之前，如已申報(bào)回售的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)生司法凍結(jié)或扣劃等情形，債券持有人的該筆回售申報(bào)業(yè)務(wù)失效。

（三）付款方式

公司將按前述規(guī)定的回售價(jià)格回購(gòu)“盛虹轉(zhuǎn)債”，公司委托中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司通過(guò)其資金清算系統(tǒng)進(jìn)行清算交割。按照中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，發(fā)行人資金到賬日為2025年5月22日，回售款劃撥日為2025年5月23日，投資者回售款到賬日為2025年5月26日。回售期滿后，公司將公告本次回售結(jié)果和本次回售對(duì)公司的影響。

三、回售期間的交易和轉(zhuǎn)股

“盛虹轉(zhuǎn)債”在回售期內(nèi)將繼續(xù)交易，但停止轉(zhuǎn)股，在同一交易日內(nèi)，若“盛虹轉(zhuǎn)債”持有人發(fā)出交易、轉(zhuǎn)托管、回售等兩項(xiàng)或以上業(yè)務(wù)申請(qǐng)的，按以下順序處理申請(qǐng)：交易、回售、轉(zhuǎn)托管。

特此公告。

江蘇東方盛虹股份有限公司

董 事 會(huì)

2025年5月18日